반응형 반도체슈퍼사이클6 “내년 코스피 6000 가능하다”…맥쿼리가 꼽은 진짜 성장 동력은 ‘이 두 업종’ 국내 증시가 내년 코스피 6000 시대를 여는 가능성이 제기됐다. 글로벌 투자은행 맥쿼리는 최근 보고서를 통해 “한국 증시는 아직 저평가되어 있고, 2026년 사상급 이익 성장률이 코스피를 새로운 레벨로 끌어올릴 것”이라며 강한 낙관을 드러냈다. 특히 삼성전자·SK하이닉스를 중심으로 한 메모리 초호황(슈퍼사이클)이 이미 진행 중이며, 정부의 주주친화 정책이 구조적 리레이팅(re-rating)을 촉진할 것이라는 분석이 핵심이다.국내 증시는 올해 큰 폭의 상승을 경험했음에도, 맥쿼리는 “한국 주식은 여전히 실질 이익 대비 저평가 상태”라고 평가한다. 그 이유는 단순한 기대감이 아니라, 기업의 실제 이익 개선이 밸류에이션 상승을 밀어 올리고 있기 때문이다.■ “EPS 48% 성장”…코스피 6000을 뒷받침하는.. 2025. 12. 5. 모건스탠리 “삼성전자 17만5000원, SK하이닉스 85만원 간다”…반도체 슈퍼사이클 본격화 모건스탠리 “삼성전자 17만 5000원, SK하이닉스 85만 원 간다”… 반도체 슈퍼사이클 본격화“반도체 겨울은 끝났다.” 글로벌 투자은행 모건스탠리가 한국 반도체 업계에 대해 역대급 낙관론을 제시했습니다. 보고서 제목은 ‘메모리 – 최대 가격 결정력(Memory–Maximum Pricing Power)’. 이름 그대로, D램과 HBM(고대역폭 메모리)의 초호황을 예고하고 있습니다.📈 메모리 가격 폭등, 사상 최고치 경신 모건스탠리에 따르면 DDR5(16Gb) 현물 가격은 9월 7.5달러에서 현재 20.9달러로 약 336% 상승했습니다. 이는 시장 예상치를 훌쩍 웃도는 수준으로, 수요 대비 공급 부족이 본격화되고 있음을 의미합니다.모건스탠리는 “메모리 가격 상승은 미지의 영역으로 진입하고 있으며, 사.. 2025. 11. 11. “엔비디아 블랙웰, 한국 없으면 못 만든다”… SK하이닉스·한미반도체 수혜 폭발 예고 “엔비디아 블랙웰, 한국 없으면 못 만든다”… SK하이닉스·한미반도체 수혜 폭발 예고HBM4 대전쟁 시작—한국 메모리·소부장 체인에 ‘실적 모멘텀’이 모인다AI 인프라의 심장은 GPU지만, 그 심장을 뛰게 하는 피는 HBM(고대역폭 메모리)입니다. 엔비디아( NVIDIA )의 차세대 AI 칩셋 블랙웰(Blackwell)은 기존 세대보다 훨씬 높은 메모리 대역폭을 요구하고, 이 조건을 만족시키는 핵심 부품이 바로 HBM4입니다. 문제는 전 세계 HBM 공급의 ‘핵심’이 한국에 있다는 점이죠. SK하이닉스와 삼성전자가 메모리 생산을, 그리고 다수의 국내 소부장(소재·부품·장비) 기업들이 적층·패키징·검사 공정을 뒷받침합니다.이번 글에서는 블랙웰과 연동된 메모리 수요 폭증 국면에서 가장 수혜가 기대되는 한국 .. 2025. 11. 8. 젠슨 황, 삼성·하이닉스에 ‘최첨단 메모리’ 요청했다… 블랙웰 수요 폭발 ‘반도체판 지각변동’ 시작 젠슨 황, 삼성·하이닉스에 ‘최첨단 메모리’ 요청했다… 블랙웰 수요 폭발 ‘반도체판 지각변동’ 시작“엔비디아 블랙웰, 한국 반도체 없으면 못 만든다”엔비디아 CEO 젠슨 황이 또다시 ‘한국 메모리 기업’을 직접 언급했다. 그것도 단순 협력 수준이 아니라, “삼성전자·SK하이닉스로부터 최첨단 메모리 샘플을 이미 제공받았다”라고 공식적으로 밝히며 향후 반도체 공급망 판도에 큰 변화를 예고했다.이 발언은 대만 TSMC 행사장에서 나온 것으로, 엔비디아·TSMC·삼성전자·SK하이닉스라는 세계 반도체 최상단 4대 기업이 동시에 연결된다는 의미를 갖는다. 특히 엔비디아의 차세대 AI칩 **‘블랙웰(Blackwell)’** 수요가 폭증하면서 HBM(고대역폭 메모리) 공급 경쟁이 2025~2027년 글로벌 반도체 시장.. 2025. 11. 8. “금요일 밤에 뭔 난리냐”…6배 폭등했던 ‘반도체 대장주’ 심텍, 애프터마켓서 17% 폭락한 이유 “금요일 밤에 뭔 난리냐”…6배 폭등했던 ‘반도체 대장주’ 심텍, 애프터마켓서 17% 폭락한 이유“장 마감까지 괜찮던 주가가, 불과 1시간 만에 17% 급락했다.” 반도체 업종의 상승 랠리를 이끌며 ‘6배 폭등주’로 주목받았던 심텍이 11월 7일 금요일 오후 시간 외 거래(애프터마켓)에서 갑작스러운 급락을 연출했다. 정규장에서는 비교적 안정적인 흐름을 보였지만, 장 마감 이후 단숨에 패닉 매도세가 쏟아지며 투자자들이 충격을 받은 상황이다.심텍은 올해 초 1만1030원이던 주가가 ‘반도체 슈퍼 사이클’ 기대감 속에서 약 6배 상승해 6만7000원대까지 급등했던 종목이다. 그런데 불과 장 마친 지 1시간 만에 주가가 5만 원대 초반까지 밀리며 투자 커뮤니티에서는 “뭔가 터진 거냐”, “악재가 내부에서 미리 .. 2025. 11. 8. “삼성전자 3분기 실적 분석 | 영업이익 12.1조·매출 86조 ‘역대 최대’, 주가 전망은?” 삼성전자가 2025년 3분기, 매출 86조 원과 영업이익 12조 1천억 원을 기록하며 시장을 놀라게 했다. 전 분기 대비 무려 158% 증가, 전년 대비 31.8% 성장으로 ‘어닝 서프라이즈(Earnings Surprise)’라는 표현이 아깝지 않은 성적표다.📊 반도체가 살렸다…3년 만의 최대 실적이번 실적의 핵심은 단연 디바이스설루션(DS) 부문이다. D램·HBM 등 메모리 수요가 폭발적으로 늘면서 약 6조 원에 달하는 영업이익을 올렸다. 특히 AI 서버용 고대역폭메모리(HBM) 출하량이 급증하며, 2분기 4천억 원대 이익에서 10배 이상 뛰어올랐다.비메모리(파운드리) 부문도 상황이 개선됐다. 작년부터 이어졌던 적자 기조가 크게 줄며, 이번 분기에는 1조 원 안팎의 손실로 축소된 것으로 관측된다. 이.. 2025. 10. 14. 이전 1 다음 반응형
